Exibir código-fonte para Transferência Eletrônica de Pagamentos

[[Categoria:Consultor's]]

'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br />
Orientar os usuários do sistema Consultor’s de um novo processo para envio de arquivo de pagamentos eletrônicos ao banco para transferência de valores entre a conta do caixa e os seus fornecedores. Esse processo só é permitido para caixa do tipo <b>BANCOS</b>.

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'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>'''<br />
Na tela abaixo, clique no botão do filtro para selecionar a filial do caixa, o caixa e a data de movimento a ser gerado o arquivo. Depois clique no botão mostra para que os lançamentos do caixa financeiro sejam mostrados.<br>
Nesta tela serão mostrados apenas lançamentos do caixa financeiro que tenham sido informados os dados do pagamento eletrônico na digitação do lançamento, onde o histórico deve ter a opção de <b>Pagamento eletrônico</b> marcada na hora do lançamento.<br>
[[Arquivo:gav046d.png]]

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Depois de mostrado os registros, marque os mesmos usando os botões <b>Marca</b> ou <b>Marca Todos</b>. <br>
No botão <b>Conta</b> pode-se alterar o banco, agência e a conta de destino da transferência.<br>
O campo com a <b>Data Pagamento</b> é usado para informar a data efetiva da transferência dos valores. Pode-se gerar o arquivo hoje e informar que a transferência será feita daqui a 5 dias somente.<br>
'''<big>OBS:</big>''' Deve-se ter o cuidado que alguns bancos pedem que o arquivo seja enviado com alguns dias de antecedência, não podendo a data de pagamento ser igual a data de envio.
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<br>

Nesta tela serão informados os dados para serem mostrados os lançamentos do caixa financeiro.<br>
[[Arquivo:gav046d1.png]]

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'''<big><big>Dados para mostrar os lançamentos</big></big>'''<br />

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center>
|-
| Código Filial     || Código da filial do caixa || 1
|-
| Código Caixa      || Código do caixa a ser mostrado os lançamentos. Deve ser do tipo BANCO || 5
|-
| Do Movimento      || Data de movimento a ser mostrado os lançamentos. Intervalo de data para mostrar os lançamentos do caixa financeiro. || 04/05/2018 a 04/05/2018
|-
| Do Histórico      || Código do histórico a ser mostrado os lançamentos. Intervalo de históricos para mostrar os lançamentos do caixa financeiro. || 0 a 9999
|-
| Da Operação Caixa || Código da operação do caixa a ser mostrado os lançamentos. Intervalo de operações para mostrar os lançamentos do caixa financeiro. || 0 a 99
|-
| Situação          || Situação do lançamento a ser mostrado. Quando o arquivo é gerado, a situação é alterada para <b>Enviado</b>. Quando executado o Retorno Pagamento Eletrônico (gav046r), o programa altera a situação para <b>Erro</b> quando retornar algum tipo de erro do banco, senão a situação fica como <b>Efetivado</b>.  || Não Enviados
|-
|                   || <b>Enviados</b> = Lançamento já enviados ao banco. ||
|-
|                   || <b>Não Enviados</b> = Lançamento ainda não enviados ao banco. ||
|-
|                   || <b>Erro</b> = Lançamento enviados ao banco, mas retornaram com algum erro. ||
|-
|                   || <b>Todos</b> = Todos os lançamentos, independente da situação, menos os já <b>efetivados</b> (quando banco retorna dizendo que foi transferido o dinheiro). ||
|}
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'''<big><big>Dados do banco da empresa a ser gerado o arquivo</big></big>'''<br />
{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center>
|-
| Banco Geração     || Código do banco ao qual vai ser enviado o arquivo gerado. Baseado no número banco informado no cadastro do banco o programa define qual o leiaute vai ser gerado para o banco. || 10
|-
| Agência/Dígito    || Código da agência e o dígito ao qual vai ser enviado o arquivo gerado. || 142 - 2
|-
| Conta/Dígito      || Código da conta corrente e o dígito ao qual vai ser enviado o arquivo gerado. || 20057710 - 3
|-
| Sequência Remessa || Sequência de remessa do arquivo. Deve ser incrementado cada vez que é enviado um arquivo para o banco. || 1
|-
| Convênio/Contrato || Código do convênio ou contrato com o banco para envio do arquivo. Deve ser solicitado para a agência bancária. || 10
|-
| Arquivo Saída     || Nome do arquivo que deve ser enviado ao banco com as transferências eletrônicas. || c:\progress\lst\00100504000004.PGT
|-
| Valor Limite DOC  || Valor limite para a transferência ser gerada como DOC no arquivo. Se o valor da transferência for maior que esse valor, no arquivo será gerado que é um TED. || 2.000,00
|}
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Nesta tela a seguir pode-se alterar o banco, agência e conta de destino da transferência.<br>
[[Arquivo:gav046d2.png]]

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Altere o registro e clique no botão <B>Confirma</b> no canto superior da tela ou no botão de <b>OK</b> para gravar o registro.<br>
Os botões '''<''' e <b>></b> servem para selecionar o lançamento anterior ou o posterior respectivamente. <br>
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{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center>
|-
| Opção        || Selecione se a transferência é o DOC, TED ou um DOC/TED Acordo com valor. || Dados DOC
|-
| Compensação  || Informe o código do banco fornecido pelo Banco Central para identificação do banco que está recebendo a transferência.|| 001 (Banco Brasil), 041 (Banrisul), 104 (CEF), 237 (Bradesco)
|-
| Banco        || Código do banco do fornecedor para ser enviado a transferência.|| 1,2, 3
|-
| Agência      || Código da agência e o dígito da agência do fornecedor para ser enviado a transferência.|| 1,2, 3
|-
| Conta        || Número da conta e o dígito da conta do fornecedor para ser enviado a transferência.|| 1,2, 3
|}