Exibir código-fonte para Complemento do histórico contábil

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<big>'''Complemento do Histórico Contábil'''</big><br>
O complemento do histórico contábil é definido para cada programa, alguns montam o complemento dentro do próprio programa e outros usam rotinas genéricas para montar esse complemento. Abaixo a lista de programas que montam o complemento do histórico contábil antes de integrar na contabilidade. <br>

<big>'''Módulo de Bancos'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| ban005d  || Manutenção de inconsistências bancárias. Tem botão na tela para informar o complemento do históricos
|}

<big>'''Módulo do Contas a Pagar'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| cap003  || Manutenção de faturas. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| cap003d || Manutenção de Faturas. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap003d1 || Cancelamento de Faturas. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap006  || Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| cap006d || Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap007  || Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| cap007d1 || Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| cap007d2 || Antecipados (Recibos) a fornecedores. Altera somente a filial e o fornecedor do lançamento. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap007d4 || Baixa de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap007d5 || Antecipados (Recibos) - Gera Fatura. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap010d  || Faturas do Fornecedor. Usa a rotina '''integracap'''. Mostra todos os relacionamentos da fatura (duplicatas, baixas, notas, antecipados, etc.)..
|-
| cap012d  || Atualização Valor das Parcelas. Usa a rotina '''integracap'''. Abre tela pra pedir o complemento do histórico.
|-
| cap032   || Nota Extra. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| cap032d  || Nota Extra. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap036d  || Integração com a Contabilidade. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap040r1 || Emissão Cheques e Baixa Faturas. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap040r2 || Emissão de Cheques e Baixa Duplicatas. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integrafro'''.
|-
| cap048d  || Reparcelamento de Fatura. Usa as rotinas '''integracap'''.
|-
| cap052d  || Retorno Pagamento Eletrônico - Geração Movimento. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap084   || Baixa de Antecipado. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| cap084d  || Baixa de Antecipado. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap091d  || Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap117d  || Integração de Faturas e Baixas com a Contabilidade. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap118d  || Baixa de Duplicatas de Terceiros. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap202d  || Fatura Comissão Revenda. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap203d  || Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
|-
| cap207d  || Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap209d  || Fatura - Comissão Revenda. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap210   || Exclusão de Movimento. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| cap211d  || Geração Diversas Faturas. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap229   || Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| cap229d  || Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| cap233d  || Alteração de Fatura. Usa a rotina '''integracap'''.
|} 

<big>'''Módulo do Contas a Receber'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| car003   || Manutenção de Faturas. Usa a rotina '''integracar'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| car003d  || Manutenção de faturas. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car003d5 || Fatura - Cancelamento. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car003d6 || Fatura - Estorno. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car004   || Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina '''integracar'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| car004d  || Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car006   || Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina '''integracar'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| car006d  || Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car006d5 || Baixas (Pagamentos) do Lote. Usa a rotina '''integracar'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| car007   || Antecipado (Recibo). Usa a rotina '''integracar'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| car007d  || Antecipado (Recibo). Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car007d4 || Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car020d  || Geração de Notas Fiscais. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car036d  || Integração do Receber com a Contabilidade. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car040d  || Transferência Duplicatas Clientes Inadimplentes. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car048d  || Reparcelamento de Fatura. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car049d  || Alteração do Banco da Duplicata. Usa a rotina '''integracar''' se não marcado a opção para '''NÃO''' integrar na contabilidade.
|-
| car060d  || Geração de Movimento para Duplicatas. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car063d  || Extrato VisaNet - Gera Movto. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car064d  || Baixa Grupo de Duplicatas. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car067p  || Criação de Fatura de Recebimento via TEF. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car072d2 || Geração de Faturas. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car076d  || Retorno Cobrança Eletrônica - Gera Movto. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car078r  || Recibo de Pagamento. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car081   || Endosso - Movimentos. Usa a rotina '''integracar'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| car081d  || Endosso - Movimentos. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car081d1 || Endosso - Movimentos. Usa a rotina '''integracar'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| car084   || Baixa de Antecipado. Usa a rotina '''integracar'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| car084d  || Baixa de Antecipado. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car117d  || Integração de Faturas e Movimento com a Contabilidade. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car126d  || Retorno Cobrança Eletrônica Não Registrada. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car127d  || Baixa de Recibo. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car211   || Exclusão de Movimento (Baixas). Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car216d  || Contrato de Câmbio. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car224   || Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina '''integracar'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
|-
| car224d   || Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car228d   || Conciliação Bancária Banrisul. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car233d   || Atualização PDD Novas. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| car234d   || Baixa Duplicatas Operadoras Cartão. Usa a rotina '''integracar'''.
|} 

<big>'''Módulo do Caixa Contábil'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| cax004d  || Lançamento do Caixa Contábil. Monta os seguintes complementos no próprio programa.
|-
|          || '''#D''' - Move o número/série/parcela das faturas quando tem baixa de duplicatas, senão move o número do documento informado na tela para o complemento.
|-
|          || '''#N''' - Move o número das faturas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas.
|-
|          || '''#O''' - Move as observações da ordem de serviço associadas às duplicatas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas.
|-
|          || '''#''' - Move o nome do fornecedor/cliente quando tem baixa de duplicata para o complemento.
|-
|          || Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar''' para integrar os lançamentos do contas a pagar e a receber (Baixa de Duplicatas e Digitação do Antecipado).
|-
| cax019d  || Integração do Caixa Contábil com a contabilidade. Usa o complemento do histórico informado no cax004d.
|} 

<big>'''Módulo do Transportes - TMS'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| ciot007d  || Autorização de Pagamento. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| ciot008d2 || Alteração do Saldo da Parcela. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| ciot013p  || Integração Web Services Repom. Usa a rotina '''integracap'''.
|} 

<big>'''Módulo do Cota Capital'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| cot005r  || Importa Distribuição de Resultados. Usa a rotina '''integracap'''.
|}

<big>'''Módulo do Controle Patrimonial'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| cpa026d  || Integração do patrimonial com contabilidade. Na contabilização da conta a crédito do valor corrigido na baixa, move "VLR BAIXA #" para o complemento e no valor depreciado na baixa, débito e crédito, move a descrição "BAIXA DEPR.ACUMULADA #" para o complemento. Além disso ainda monta os seguintes complementos no próprio programa.
|-
|          || '''#DMA''' - Move o dia/mês/ano do movimento para o complemento.
|-
|          || '''#MA''' - Move o mês e ano do movimento para o complemento.
|-
|          || '''#''' - Se o bem tem baixa no mês, move a descrição do bem, senão move a descrição da conta do patrimonial para o complemento.
|} 

<big>'''Módulo do Cartão de crédito'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| cre009d  || Geração de Faturas - Pagar. Usa a rotina '''integracap'''.
|}

<big>'''Módulo da Contabilidade'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| ctb019d1  || Digitação de valores contábil. Chamado dos programas do contas a pagar e a receber quando tem mais de uma decisão cadastrada. Usa as rotinas '''integracap''', '''integracar''' e '''integrafro'''.
|}

<big>'''Módulo do Cupom Fiscal'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| ecf080  || Cupom Fiscal. Usa a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
|-
| ecf100  || Faturamento ECF. Usa a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
|}

<big>'''Módulo do EDI - Integrações'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| edi010d  || Importação terceiros x CGI.
|-
|          || '''# ''' - Move o complemento que vem no arquivo (posição 81 até 120, tipo de arquivo 81, movimento caixa contábil) para o complemento do histórico.
|-
| edi100d  || Integração CGI-Sistema GTC SOFtran-CGI. Usa a rotina '''integracap'''.
|-
| edi190d  || Integração ASAS x Scapini. Usa a rotina '''integracap''' na geração da fatura ou nabaixa da duplicata..
|}

<big>'''Módulo do Estoque'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| est021rp  || Integração do estoque com a contabilidade e o caixa contábil. Usa a rotina '''integraest'''.
|}

<big>'''Módulo do Faturamento'''</big><br>

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
|-
| fat001d2  || Faturamento Dados Básicos. Usa a rotina '''integracar''' para fazer a baixa do recibo (antecipado).
|-
| fat002d   || Faturamento Agilizado. Usa a rotina '''integraest''' para fazer a integração do documento e a include '''mntchis.i''' para a integração usando a decisão do caixa financeiro.
|-
| fat003d   || Nota de devolução de saída. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| fat007    || Faturamento de cargas. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| fat009r2  || Faturamento - Recibo. Usa aa rotinaa '''integracap''' e '''integracar'''.
|-
| fat012d   || Faturamento/Dev. saída trânsito. Usa a rotina '''integracar'''.
|-
| faturaped || Faturamento automático do pedido. Usa a rotina '''integracar'''.
|}


Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.
<br>
<br>

<big>'''Integração do Contas a Pagar - integracap'''</big><br>
Programa de integração do contas a pagar com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do pagar.

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> 
|-
| '''## ou #C''' - Move o nome do fornecedor para o complemento. 
|-
| '''#DMA''' - Move a data atual para o complemento. 
|-
| '''#DC''' - Move o número do documento recebido para o complemento. 
|-
| '''#D''' - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. 
|-
| '''#E''' - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento.
|-
| '''#M''' - Move o mês da data atual para o complemento. 
|-
| '''#MA''' - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. 
|-
| '''#N''' - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento.
|-
| '''#O''' - Move as observações do antecipado (recibo), fatura ou da baixa para o complemento.
|-
| '''#T''' - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento. 
|-
| '''#XNM''' - Move o número da multa de trânsito associada a fatura.
|-
| '''#XFO''' - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura.
|-
| '''#XPL''' - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura.
|-
| '''#XMO''' - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura.
|-
| '''#XDM''' - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura.
|-
| '''#XAR''' - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura.
|}


<big>'''Integração do Contas a Receber - integracar'''</big><br>
Programa de integração do contas a receber com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do receber.

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> 
|-
| '''## ou #C''' - Move o nome do cliente para o complemento.
|-
| '''#B''' – Move o nome do banco da duplicata, recibo, etc. para o complemento.
|-
| '''#CV''' – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento.
|-
| '''#DMA''' - Move a data atual para o complemento. 
|-
| '''#DC''' - Move o número do documento recebido para o complemento. 
|-
| '''#D''' - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. 
|-
| '''#E''' - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota), da fatura ou do endosso para o complemento.
|-
| '''#M''' - Move o mês da data atual para o complemento. 
|-
| '''#MA''' - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. 
|-
| '''#N''' - Move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento.
|-
| '''#P''' - Move o número da parcela da duplicata baixada mais o número total de parcelas da duplicata para o complemento (01/03,02/03,03/03).
|-
| '''#R''' - Move os números do documento de origem da fatura para o complemento.
|-
| '''#T''' - Move o número dos documentos do contas a receber associados para o complemento. 
|-
| '''#V''' – Move a data de vencimento da duplicata que está sendo baixada.
|}


<big>'''Integração do estoque - integraest'''</big><br>
Programa de integração do estoque com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do estoque.

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> 
|-
| '''#CT''' - Move o nome do cliente/fornecedor/filial e o número do contrato do grãos para o complemento.
|-
| '''#DM''' - Move a data de movimento para o complemento.
|-
| '''#DP''' - Move a descrição do bem do patrimonial para o complemento.
|-
| '''#MA''' - Move a descrição da mercadoria do documento para o complemento.
|-
| '''#MD''' - Move o código do usuário da mercadoria para o complemento.
|-
| '''#MO''' - Move o código do usuário da mercadoria de origem para o complemento.
|-
| '''#N''' - Move o número das notas para o complemento.
|-
| '''#O''' - Move a observação da ordem de serviço para o complemento.
|-
| '''#OP''' - Move o número/série da ordem de produção para o complemento.
|-
| '''#R''' - Move o número/série das notas de origem para o complemento.
|-
| '''#'''  - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento.
|}


<big>'''Integração do Frotas - integrafro'''</big><br>
Programa de integração do frotas com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do frotas.

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> 
|-
| '''## ou #C''' - Move o nome do cliente para o complemento.
|-
| '''#A''' - Move o número do acerto do motorista para o complemento.
|-
| '''#D''' - Move a descrição do histórico da conta corrente do motorista ou a estatística do documento de viagem.
|-
| '''#DD''' - Move a data da despesa para o complemento.
|-
| '''#DM''' - Move a data do movimento para o complemento.
|-
| '''#M''' - Move o nome do motorista para o complemento.
|-
| '''#MA''' - Move o mês/ano da data corrente para o complemento.
|-
| '''#N''' - Move o número do documento de viagem, número do recibo ou data de movimento da conta corrente do motorista para o complemento.
|-
| '''#O ''' - Move a observação da conta corrente do motorista ou do documento de viagem para o complemento.
|}


<big>'''Monta Complemento do Histórico Contábil - mntchis.i'''</big><br>
Include para montar o complemento do histórico contábil. Usado em alguns programas dos módulos banco e caixa financeiro.

{| class="wikitable"
|-
| <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> 
|-
| '''#''' - Move o nome da filial para o complemento. 
|-
| '''##''' - Move o nome do fornecedor/filial/motorista para o complemento.
|-
| '''#F''' - Move o nome do fornecedor para o complemento.
|-
| '''#L''' - Move o nome da filial para o complemento.
|-
| '''#M''' - Move o nome do motorista para o complemento.
|-
| '''#D''' - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. 
|-
| '''#DMA''' - Move a data de movimento do caixa para o complemento. 
|-
| '''#MA''' - Move o mês e o ano da data de movimento do caixa para o complemento. 
|-
| '''#N''' - Move o número do documento para o complemento. 
|-
| '''#NC''' - Move o número dos cheques digitados pelo caixa financeiro para o complemento.
|-
| '''#NG''' - Move o número do documento do caixa financeiro para o complemento.
|-
| '''#NN''' - Move o nome do cliente digitado pelo caixa financeiro para o complemento.
|-
| '''#O''' - Move as observações do caixa financeiro para o complemento.
|-
| '''#T''' - Move o número dos documentos associados à fatura no contas a receber ou a pagar para o complemento.
|-
| '''#X''' - Move a descrição do caixa financeiro para o complemento.
|-
| '''#@''' - Abre a tela do complemento para digitação.
|}