Exibir código-fonte para Encerramento Exercício Contábil

[[Categoria:Consultor's]]'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br />
Orientar os clientes referente a rotina de encerramento do exercício contábil (zeramento das contas de resultado).
<br><br>'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>'''<br />


<b>1º Passo:</b> atualização dos saldos das contas analíticas e sintéticas: <br>
- Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Atualiza -> Contas Analíticas e Sintéticas (ctb018d)
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[[Arquivo:encerra1.jpg]]
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<b>2º Passo:</b> logar no sistema com data do último dia do encerramento: 
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[[Arquivo:encerra2.jpg]]

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[[Arquivo:encerra3.jpg]]

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<b>3º Passo:</b> Rodar programa do encerramento das contas de resultado (ctb024d) 
- Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Encerramentos -> Do Exercício
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[[Arquivo:encerra4.jpg]]

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<b>Da Filial: Até Filial:</b> Intervalo das filiais que serão realizados o encerramento. <br>
<b>Do Grupo: Até Grupo:</b> Informe o intervalo dos grupos contábeis que são de resultado. Todas as contas desses grupos serão zeradas.<br>
<b>Histórico:</b> Informe o histórico contábil que será gravado no lançamento das contas de resultado.<br>
<b>Conta Resultado Exerc.:</b> informe a conta contábil que receberá os lançamentos de encerramento (Lucros ou Prejuízos).<br>
<b>Histórico:</b> Informe o histórico contábil que será gravado no lançamento da conta de encerramento.<br>
<b>Data Movto:</b> Informar a data do zeramento das contas (31/12 para o encerramento anual ou 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 para o encerramento trimestral).<br>
<b>Lote:</b> número do lote para os lançamentos de encerramento.<br>
<b>Tipo Encerramento:</b> <br>
- Fiscal: Marcando este campo o sistema efetuará o encerramento do exercício fiscal, transferindo para a conta de resultado os saldos conforme o período fiscal informado no parâmetro (ctb001), geralmente trimestral. <br>
- Comercial: Marcando este campo o sistema efetuará o encerramento do exercício comercial, transferindo para a conta de resultado os saldos do exercício comercial que são de 12 meses (Anual).<br>

<b>4º Passo:</b> Atualização contas gerenciais (gct002d): <br>
- Contabilidade -> Gerencial -> Manutenções -> Atualiza Saldos <br> 
Caso seja necessário emitir relatórios após o encerramento, listando as contas de resultado com o saldo antes do encerramento, deve-se marcar a opção Sem Encerramento nos relatórios (Balancete, por exemplo). O sistema grava esse saldo no módulo Gerencial. <br>
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[[Arquivo:encerra5.jpg]]

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Deve-se marcar as opções conforme mostra na figura acima.<br><br>

<b>5º Passo:</b> <br>
Emitir balancete e verificar se todas as contas de resultado estão com saldo zero. <br> 

Caso haja alguma conta que não foi zerada é necessário entrar no cadastro do grupo contábil (Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Parâmetros Gerais -> Grupo de Contas), alterar os grupos das contas de resultado, no campo Natureza SPED informar Resultado, e confirmar a tela.
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[[Arquivo:encerra6.jpg]]

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Após isso, acessar o programa de exclusão do movimento de encerramento (ctb025d) e fazer novamente o processo a partir do <b>Passo 3:</b> <br>
- Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Encerramentos -> Exclusão Encerramento do Exercício.<br>
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[[Arquivo:encerra7.jpg]]

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