Mudanças entre as edições de "Informações Geração ECD"
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Verificar se há contas contábeis sem código de aglutinação informada. | Verificar se há contas contábeis sem código de aglutinação informada. | ||
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Rodar atualização das contas (ctb018d), de todas as contas, desde 01/2013 a 12/2013. | Rodar atualização das contas (ctb018d), de todas as contas, desde 01/2013 a 12/2013. | ||
Contabilidade – Contábil – Manutenções – Proced. Eventuais – Atualiza – Contas Analíticas e Sintéticas). | Contabilidade – Contábil – Manutenções – Proced. Eventuais – Atualiza – Contas Analíticas e Sintéticas). | ||
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Realizar o encerramento do exercício (zeramento das contasde resultado). | Realizar o encerramento do exercício (zeramento das contasde resultado). | ||
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Emitir balancete (ctb020r) e verificar se todas as contas de resultado ficaram zeradas. | Emitir balancete (ctb020r) e verificar se todas as contas de resultado ficaram zeradas. | ||
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Caso houver alguma que não zerou, verificar se no ctb003d1 (Cadastro do plano de contas, botão Demais Dados) a mesma está marcada a opção “Conta de Resultado”. | Caso houver alguma que não zerou, verificar se no ctb003d1 (Cadastro do plano de contas, botão Demais Dados) a mesma está marcada a opção “Conta de Resultado”. | ||
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Rodar a atualização dos saldos gerenciais (gct002d). Esse saldo será utilizado pela ECD para detalhar o saldo antes do encerramento. | Rodar a atualização dos saldos gerenciais (gct002d). Esse saldo será utilizado pela ECD para detalhar o saldo antes do encerramento. | ||
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Contabilidade – Gerencial – Manutenções – Atualiza Saldos | Contabilidade – Gerencial – Manutenções – Atualiza Saldos | ||
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[[Arquivo:Gct002d.jpg]] | [[Arquivo:Gct002d.jpg]] | ||
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'''7º Passo''' | '''7º Passo''' | ||
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Gera o arquivo da escrituração. | Gera o arquivo da escrituração. | ||
Edição atual tal como às 17h18min de 1 de junho de 2017
1 - Objetivo
Auxiliar os usuários do sistema Consultor’s para geração do arquivo da Escrituração Contábil Digital (ECD).
2 - Instrução/Orientações
1º Passo:
Verificar se há contas contábeis sem conta referencial informada.
Pode-se utilizar o programa ctb003d6 (Contabilidade – ECD – Escrituração Contábil Digital – Manutenções – Manutenção Rápida do Plano de contas).
2 Passo:
Verificar se há contas contábeis sem código de aglutinação informada. Pode-se utilizar o programa ctb003d8 (Contabilidade – ECD – Escrituração Contábil Digital – Manutenções – Manutenção Rápida da Aglutinação).
OBS: para as contas de resultado (Despesas e Receitas) informar somente para as contas analíticas.
3º Passo:
Rodar atualização das contas (ctb018d), de todas as contas, desde 01/2013 a 12/2013.
Contabilidade – Contábil – Manutenções – Proced. Eventuais – Atualiza – Contas Analíticas e Sintéticas).
4º Passo:
Realizar o encerramento do exercício (zeramento das contasde resultado).
A conta que irá receber os lançamentos de zeramento e os históricos contábeis são trazidos padrão do ano anterior.
OBS: Diferente do Fcont (onde a apuração pode ser trimestral) o ECD somente busca o fechamento Comercial (Anual) e não o Fiscal (trimestral).
5º Passo:
Emitir balancete (ctb020r) e verificar se todas as contas de resultado ficaram zeradas.
Caso houver alguma que não zerou, verificar se no ctb003d1 (Cadastro do plano de contas, botão Demais Dados) a mesma está marcada a opção “Conta de Resultado”.
Se ocorrer de não estar marcada, deve ser excluído e encerramento do exercício (ctb025d) e depois refazer o encerramento (passo 4).
6º Passo:
Rodar a atualização dos saldos gerenciais (gct002d). Esse saldo será utilizado pela ECD para detalhar o saldo antes do encerramento.
Contabilidade – Gerencial – Manutenções – Atualiza Saldos
Rodar somente do mês 12/2013, marcando as opções conforme a figura acima.
7º Passo
Gera o arquivo da escrituração.
Contabilidade – ECD – Escrituração Contábil Digital – Manutenções - Geração Arquivos ECD – Sped (ctb053d).
