Mudanças entre as edições de "Melhorias Caixa Financeiro"

Edição atual tal como às 15h43min de 8 de junho de 2016

1. Objetivo
Orientar os clientes quanto às novas implementações realizadas no Caixa Financeiro.

2. Melhorias no processo
2.1 Identificação das melhorias
Conciliar uma conta bancária usando a movimentação do caixa financeiro. Todas as operações de entrada e saída da conta do banco serão refletidas no caixa financeiro.

Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros / caixa:



Criados campos:

Tipo Caixa: Identifica se controla conta de caixa ou banco. Quando selecionada opção Banco:

- Não controla o fechamento do caixa, ou seja, o sistema não obriga realizar a abertura e fechamento do caixa todo dia.

- Na tela Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / lançamentos / Filtro: a data do movimento traz como padrão a data inicial e final do mês do parâmetro.

- Na tela Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / lançamentos / inclusão, na data do movimento traz como padrão a data do parâmetro. No final do lançamento, quando for pagamento referente a um cheque, o programa traz como padrão o código do banco informado no programa de parâmetro (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros /caixa).

Conta reduzida: Utilizado para integrar nesta conta todos os lançamentos na contabilidade Caso não estiver informada, busca a conta do parâmetro geral do Caixa Financeiro (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções /Procedimentos eventuais / parâmetros /parâmetro).

Banco: Código do banco para gravar nas baixas do contas a receber e a pagar, usando este banco para leitura da decisão contábil. Como padrão, sempre irá buscar desse programa. Caso não for informado, busca o banco que estiver no título (contas pagar ou receber).

Sequência de cheque: Na tela gav005r1 irá buscar a sequência informada neste campo.

Na tela gav008d3 também busca a sequência de cheque, ou seja, irá abrir esta tela na confirmação de um pagamento no caixa financeiro (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / lançamentos / inclusão) se o pagamento for por cheque.

Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros / histórico do caixa financeiro:



Criadas opções:

Devolução: Utilizado para realizar uma devolução de recebimento ou pagamento. Exemplo: o cliente comprou, já pagou e está devolvendo a mercadoria. Neste caso será devolvido o dinheiro para o cliente. Contabiliza desta forma: se for uma venda, credita o banco/caixa e debita devolução; e se for fornecedor, debita caixa/banco e credita devolução de compra.

Transferência: Transfere valores de um caixa para o outro. Quando marcado que integra contabilidade habilita somente o código do histórico da contabilidade. A conta busca do gav028 (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros / caixa) campo conta reduzida. Se não tiver a conta informada neste campo busca a conta do parâmetro do caixa financeiro (gav001d (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros / parâmetro)) e a conta de contrapartida busca do caixa informado na tela gav003dp obedecendo a regra do lançamento anterior (partida).

Obs: quando excluir um lançamento de transferência o sistema exclui os dois lançamentos automaticamente (entrada e saída).

Menu Geral / Contas a receber / Cobrança eletrônica / Retorno da cobrança:



Criados campos:

Caixa: Quando informado valor neste campo o sistema irá lançar o valor da liquidação dos títulos para o caixa informado (entrada de dinheiro no banco).

Histórico: Usa o histórico informado neste campo para fazer o lançamento no caixa financeiro.

Menu Geral / Contas a pagar / Pagamento eletrônico / Retorno do pagamento:



Criados campos:

Caixa: Quando informado valor neste campo o sistema irá lançar o valor da liquidação dos títulos para o caixa informado (saída de dinheiro no banco).

Histórico: Usa o histórico informado neste campo para fazer o lançamento no caixa financeiro.