Mudanças entre as edições de "EFD Fiscal - Inventário"

De Wiki CGI Software de Gestão
Ir para: navegação, pesquisa
 
(20 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
−
[[Categoria:Consultor's]][[Categoria:Gestão Fiscal]]<big>'''1. Objetivo'''</big><br><br>Repassar aos clientes alterações do EFD Fiscal referente geração do arquivo de inventário.<br><br><big>'''2. Descrição dos Processos'''</big><br>Inclusão e tratamento para gerar o registro H020, sendo obrigatório para a GIA do Rio Grande do Sul.
+
[[Categoria:Consultor's]][[Categoria:Gestão Fiscal]]<big>'''1. Objetivo'''</big><br><br>Repassar aos clientes alterações do EFD Fiscal referente geração do arquivo de inventário para preenchimento do Quadro E - Estoque da GIA RS.<br><br><big>'''2. Descrição dos Processos'''</big><br>Inclusão e tratamento para gerar o registro H020, sendo obrigatório para a GIA do Rio Grande do Sul.
 
<br>
 
<br>
 
Caso a competência da EFD seja referente ao mês de janeiro ou exista E115, tal que E115,2 = RS000091 então montar os campos 45 a 48 conforme regras que seguem:
 
Caso a competência da EFD seja referente ao mês de janeiro ou exista E115, tal que E115,2 = RS000091 então montar os campos 45 a 48 conforme regras que seguem:
Linha 8: Linha 8:
 
<b>Quadro E – Estoques</b>
 
<b>Quadro E – Estoques</b>
 
<br>
 
<br>
−
* O campo 45 do quadro E da GIA deve conter o valor abaixo indicado Selecionar os H010:
+
* <b>O campo 45 do quadro E da GIA</b> deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:
−
:cujo filho H020* é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(00, 10, 50, 51, 60) e H010*,7=0 ou 1  
+
:Cujo filho H020* é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(00, 10, 50, 51, 60) e H010*,7=0 ou 1  
 +
:Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6
 +
:Selecionar também os H010::Cujo filho H020 é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(20, 70) e H010,7=0 ou 1;
 +
:Para os registros acima selecionados, totalizar: Σ(H010,6*H020,3/H010,5)
 
<br>
 
<br>
 +
 
<b>H10, Posição 7</b>
 
<b>H10, Posição 7</b>
 
<br>
 
<br>
Linha 20: Linha 24:
 
<br>
 
<br>
 
2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante
 
2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante
−
<br>
 
−
<br>
 
−
 
 
<br>
 
<br>
 
<b>H20, Posição 1, 2, 3 e 4</b>
 
<b>H20, Posição 1, 2, 3 e 4</b>
 
<br>[[Arquivo:registro020.jpg]]
 
<br>[[Arquivo:registro020.jpg]]
−
 
+
<br>
−
 
+
* <b>O campo 46 do quadro E da GIA </b>deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:
−
 
+
:Cujo filho H020* é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(30, 40, 41) e H010,7=0 ou 1;
−
 
+
:Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6:Selecionar também os H010:
−
<br><br><br><br><br><br><br><br><br>
+
:Cujo filho H020 é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(20, 70) e H010,7=0 ou 1;
−
'''</big></big>
+
:Para os registros acima selecionados, totalizar: Σ(H010,6*(1-H020,3/H010,5))
 +
<br>
 +
* <b> O campo 47 do quadro E da GIA </b>deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:
 +
:Tais que H010,7=1;
 +
:Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6
 +
<br>
 +
* <b> O campo 48 do quadro E da GIA </b> deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:
 +
:Tais que H010,7=2;
 +
:Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6
 +
<br>
 +
<br>
 +
Passo a passo para gerar os arquivos no sistema.
 +
<br>
 +
<br>
 +
'''1) Gerar arquivo de inventário'''
 +
<br>
 +
<br>
 +
Estoque > Inventário > Relatórios > Livro Registro
 +
<br>
 +
<br>
 +
[[Arquivo:0603inv.jpg]]
 +
<br>
 +
<br>
 +
No avançado do inv006r deve ser preenchido os campos Quantidade, Valores e Custo das mercadorias, essas opções definem as informações das mercadorias que irão gerar no inventário:
 +
<br>
 +
[[Arquivo:0603inv1.jpg]]
 +
<br>
 +
<br>
 +
Lembrar de verificar quais estruturas deve ser gerado a o inventário e preencher no filtro (pode ser gerado mais de um inventário para informar no sped).
 +
<br>
 +
<br>
 +
'''2) Geração do arquivo Sped - lif047d'''
 +
<br>
 +
<br>
 +
No programa Lif047d - EFD - Geração do Arquivo deve ser informado o inventário gerado no inv006r.
 +
<br>
 +
Para o programa gerar as informações do registro H020, será necessário informar a conta do estoque e o histórico de saída. Desta forma o sistema irá identificar a decisão de tributação e irá gerar a CST de cada item do H020.
 +
<br>
 +
No programa lif047d deve ser informado o inventário conforme a imagem:
 +
<br>
 +
<br>[[Arquivo:0603lif047.jpg]]
 +
<br>
 +
Nos casos de mais de um inventário deve ser preenchido um em cada linha, informando a respectiva conta, histórico, diretório e motivo.
 +
<br>
 +
* Caso haja alguma mercadoria com inconsistência, o programa irá gerar um arquivo de log no mesmo local que gerou o arquivo do SPED.
 +
<b>
 +
Imagens ilustrativas*
 +
<br>

Edição atual tal como às 09h07min de 24 de janeiro de 2024

1. Objetivo

Repassar aos clientes alterações do EFD Fiscal referente geração do arquivo de inventário para preenchimento do Quadro E - Estoque da GIA RS.

2. Descrição dos Processos
Inclusão e tratamento para gerar o registro H020, sendo obrigatório para a GIA do Rio Grande do Sul.
Caso a competência da EFD seja referente ao mês de janeiro ou exista E115, tal que E115,2 = RS000091 então montar os campos 45 a 48 conforme regras que seguem:

Gia-E.jpg

Quadro E – Estoques

  • O campo 45 do quadro E da GIA deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:
Cujo filho H020* é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(00, 10, 50, 51, 60) e H010*,7=0 ou 1
Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6
Selecionar também os H010::Cujo filho H020 é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(20, 70) e H010,7=0 ou 1;
Para os registros acima selecionados, totalizar: Σ(H010,6*H020,3/H010,5)


H10, Posição 7
Indicador de propriedade/posse do item:
0- Item de propriedade do informante e em seu poder;
1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros;
2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante
H20, Posição 1, 2, 3 e 4
Registro020.jpg

  • O campo 46 do quadro E da GIA deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:
Cujo filho H020* é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(30, 40, 41) e H010,7=0 ou 1;
Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6:Selecionar também os H010:
Cujo filho H020 é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(20, 70) e H010,7=0 ou 1;
Para os registros acima selecionados, totalizar: Σ(H010,6*(1-H020,3/H010,5))


  • O campo 47 do quadro E da GIA deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:
Tais que H010,7=1;
Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6


  • O campo 48 do quadro E da GIA deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:
Tais que H010,7=2;
Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6



Passo a passo para gerar os arquivos no sistema.

1) Gerar arquivo de inventário

Estoque > Inventário > Relatórios > Livro Registro

0603inv.jpg

No avançado do inv006r deve ser preenchido os campos Quantidade, Valores e Custo das mercadorias, essas opções definem as informações das mercadorias que irão gerar no inventário:
0603inv1.jpg

Lembrar de verificar quais estruturas deve ser gerado a o inventário e preencher no filtro (pode ser gerado mais de um inventário para informar no sped).

2) Geração do arquivo Sped - lif047d

No programa Lif047d - EFD - Geração do Arquivo deve ser informado o inventário gerado no inv006r.
Para o programa gerar as informações do registro H020, será necessário informar a conta do estoque e o histórico de saída. Desta forma o sistema irá identificar a decisão de tributação e irá gerar a CST de cada item do H020.
No programa lif047d deve ser informado o inventário conforme a imagem:

0603lif047.jpg
Nos casos de mais de um inventário deve ser preenchido um em cada linha, informando a respectiva conta, histórico, diretório e motivo.

  • Caso haja alguma mercadoria com inconsistência, o programa irá gerar um arquivo de log no mesmo local que gerou o arquivo do SPED.

Imagens ilustrativas*

Disponível em " /index.php?title=EFD_Fiscal_-_Inventário&oldid=24475"