Mudanças entre as edições de "Encerramento Exercício Contábil"
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Orientar os clientes referente a rotina de encerramento do exercício contábil (zeramento das contas de resultado). | Orientar os clientes referente a rotina de encerramento do exercício contábil (zeramento das contas de resultado). | ||
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| − | 1º Passo: atualização dos saldos das contas analíticas e sintéticas: <br> | + | <b>1º Passo:</b> atualização dos saldos das contas analíticas e sintéticas: <br> |
- Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Atualiza -> Contas Analíticas e Sintéticas (ctb018d) | - Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Atualiza -> Contas Analíticas e Sintéticas (ctb018d) | ||
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| + | <b>Histórico:</b> Informe o histórico contábil que será gravado no lançamento das contas de resultado.<br> | ||
| + | <b>Conta Resultado Exerc.:</b> informe a conta contábil que receberá os lançamentos de encerramento (Lucros ou Prejuízos).<br> | ||
| + | <b>Histórico:</b> Informe o histórico contábil que será gravado no lançamento da conta de encerramento.<br> | ||
| + | <b>Data Movto:</b> Informar a data do zeramento das contas (31/12 para o encerramento anual ou 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 para o encerramento trimestral).<br> | ||
| + | <b>Lote:</b> número do lote para os lançamentos de encerramento.<br> | ||
| + | <b>Tipo Encerramento:</b> <br> | ||
| + | - Fiscal: Marcando este campo o sistema efetuará o encerramento do exercício fiscal, transferindo para a conta de resultado os saldos conforme o período fiscal informado no parâmetro (ctb001), geralmente trimestral. <br> | ||
| + | - Comercial: Marcando este campo o sistema efetuará o encerramento do exercício comercial, transferindo para a conta de resultado os saldos do exercício comercial que são de 12 meses (Anual).<br> | ||
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Edição atual tal como às 08h41min de 16 de julho de 2020
1 - Objetivo
Orientar os clientes referente a rotina de encerramento do exercício contábil (zeramento das contas de resultado).
2 – Instrução/Orientações
1º Passo: atualização dos saldos das contas analíticas e sintéticas:
- Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Atualiza -> Contas Analíticas e Sintéticas (ctb018d)
2º Passo: logar no sistema com data do último dia do encerramento:
3º Passo: Rodar programa do encerramento das contas de resultado (ctb024d)
- Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Encerramentos -> Do Exercício
Da Filial: Até Filial: Intervalo das filiais que serão realizados o encerramento.
Do Grupo: Até Grupo: Informe o intervalo dos grupos contábeis que são de resultado. Todas as contas desses grupos serão zeradas.
Histórico: Informe o histórico contábil que será gravado no lançamento das contas de resultado.
Conta Resultado Exerc.: informe a conta contábil que receberá os lançamentos de encerramento (Lucros ou Prejuízos).
Histórico: Informe o histórico contábil que será gravado no lançamento da conta de encerramento.
Data Movto: Informar a data do zeramento das contas (31/12 para o encerramento anual ou 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 para o encerramento trimestral).
Lote: número do lote para os lançamentos de encerramento.
Tipo Encerramento:
- Fiscal: Marcando este campo o sistema efetuará o encerramento do exercício fiscal, transferindo para a conta de resultado os saldos conforme o período fiscal informado no parâmetro (ctb001), geralmente trimestral.
- Comercial: Marcando este campo o sistema efetuará o encerramento do exercício comercial, transferindo para a conta de resultado os saldos do exercício comercial que são de 12 meses (Anual).
4º Passo: Atualização contas gerenciais (gct002d):
- Contabilidade -> Gerencial -> Manutenções -> Atualiza Saldos
Caso seja necessário emitir relatórios após o encerramento, listando as contas de resultado com o saldo antes do encerramento, deve-se marcar a opção Sem Encerramento nos relatórios (Balancete, por exemplo). O sistema grava esse saldo no módulo Gerencial.
5º Passo:
Emitir balancete e verificar se todas as contas de resultado estão com saldo zero.
Caso deseja refazer o encerramento, acessar o programa de exclusão do movimento de encerramento (ctb025d) e fazer novamente o processo a partir do Passo 3:
- Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Encerramentos -> Exclusão Encerramento do Exercício.
