Mudanças entre as edições de "Melhorias Caixa Financeiro"

Edição das 08h34min de 30 de novembro de 2012

1. Objetivo
Orientar os clientes quanto às novas implementações realizadas no Caixa Financeiro.

2. Melhorias no processo
2.1 Identificação das melhorias
Conciliar uma conta bancária usando a movimentação do caixa financeiro. Todas as operações de entrada e saída da conta do banco serão refletidas no caixa financeiro.

Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros / caixa:



Criados campos:

Tipo Caixa: Identifica se controla conta de caixa ou banco. Quando selecionada opção Banco:

- Não controla o fechamento do caixa, ou seja, o sistema não obriga realizar a abertura e fechamento do caixa todo dia.

- Na tela Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / lançamentos / Filtro: a data do movimento traz como padrão a data inicial e final do mês do parâmetro.

- Na tela Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / lançamentos / inclusão, na data do movimento traz como padrão a data do parâmetro. No final do lançamento, quando for pagamento referente a um cheque, o programa traz como padrão o código do banco informado no programa de parâmetro (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros /caixa).

Conta reduzida: Utilizado para integrar nesta conta todos os lançamentos na contabilidade Caso não estiver informada, busca a conta do parâmetro geral do Caixa Financeiro (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções /Procedimentos eventuais / parâmetros /parâmetro).

Banco: Código do banco para gravar nas baixas do contas a receber e a pagar, usando este banco para leitura da decisão contábil. Como padrão, sempre irá buscar desse programa. Caso não for informado, busca o banco que estiver no título (contas pagar ou receber).

Sequência de cheque: Na tela gav005r1 irá buscar a sequência informada neste campo.

Na tela gav008d3 também busca a sequência de cheque, ou seja, irá abrir esta tela na confirmação de um pagamento no caixa financeiro (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / lançamentos / inclusão) se o pagamento for por cheque.

Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros / histórico do caixa financeiro:



Criadas opções:

Devolução: Utilizado para realizar uma devolução de recebimento ou pagamento. Exemplo: o cliente comprou, já pagou e está devolvendo a mercadoria. Neste caso será devolvido o dinheiro para o cliente. Contabiliza desta forma: se for uma venda, credita o banco/caixa e debita devolução; e se for fornecedor, debita caixa/banco e credita devolução de compra.

Transferência: Transfere valores de um caixa para o outro. Quando marcado que integra contabilidade habilita somente o código do histórico da contabilidade. A conta busca do gav028 (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros / caixa) campo conta reduzida. Se não tiver a conta informada neste campo busca a conta do parâmetro do caixa financeiro (gav001d (Menu Geral / Caixa financeiro / Manutenções / Procedimentos eventuais / parâmetros / parâmetro)) e a conta de contrapartida busca do caixa informado na tela gav003dp obedecendo a regra do lançamento anterior (partida).

Obs: quando excluir um lançamento de transferência o sistema exclui os dois lançamentos automaticamente (entrada e saída).

Menu Geral / Contas a receber / Cobrança eletrônica / Retorno da cobrança:



Criados campos:

Caixa: Quando informado valor neste campo o sistema irá lançar o valor da liquidação dos títulos para o caixa informado (entrada de dinheiro no banco).

Histórico: Usa o histórico informado neste campo para fazer o lançamento no caixa financeiro.

Menu Geral / Contas a pagar / Pagamento eletrônico / Retorno do pagamento:



Criados campos:

Caixa: Quando informado valor neste campo o sistema irá lançar o valor da liquidação dos títulos para o caixa informado (saída de dinheiro no banco).

Histórico: Usa o histórico informado neste campo para fazer o lançamento no caixa financeiro.