Mudanças entre as edições de "Complemento do histórico contábil"
De Wiki CGI Software de Gestão
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Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração. | Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração. | ||
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<big>'''Integração do Contas a Pagar - integracap'''</big><br> | <big>'''Integração do Contas a Pagar - integracap'''</big><br> | ||
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| <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> | | <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> | ||
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| − | | '''#CV – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento. | + | | '''#CV''' – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento. |
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| − | | '''#E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota), da fatura ou do endosso para o complemento. | + | | '''#E''' - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota), da fatura ou do endosso para o complemento. |
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| − | | '''#M - Move o mês da data atual para o complemento. | + | | '''#M''' - Move o mês da data atual para o complemento. |
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| − | | '''#MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. | + | | '''#MA''' - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. |
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| − | | '''#N - Move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. | + | | '''#N''' - Move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. |
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| − | | '''#P - Move o número da parcela da duplicata baixada mais o número total de parcelas da duplicata para o complemento (01/03,02/03,03/03). | + | | '''#P''' - Move o número da parcela da duplicata baixada mais o número total de parcelas da duplicata para o complemento (01/03,02/03,03/03). |
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| − | | '''#R - Move os números do | + | | '''#R''' - Move os números do documento de origem da fatura para o complemento. |
| − | documento de origem da fatura para o complemento. | + | |
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| − | | '''#T - Move o número dos documentos do contas a receber associados para o complemento. | + | | '''#T''' - Move o número dos documentos do contas a receber associados para o complemento. |
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| − | | '''#V – Move a data de vencimento da duplicata que está sendo baixada. | + | | '''#V''' – Move a data de vencimento da duplicata que está sendo baixada. |
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Edição das 11h15min de 12 de março de 2018
Complemento do Histórico Contábil
O complemento do histórico contábil é definido para cada programa, alguns montam o complemento dentro do próprio programa e outros usam rotinas genéricas para montar esse complemento. Abaixo a lista de programas que montam o complemento do histórico contábil antes de integrar na contabilidade.
Módulo de Bancos
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| ban005d | Manutenção de inconsistências bancárias. Tem botão na tela para informar o complemento do históricos |
Módulo do Contas a Pagar
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| cap003 | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap003d | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap003d1 | Cancelamento de faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap006 | Baixas (Pagamentos) de duplicatas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap007 | Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap007d1 | Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap007d2 | Antecipados (Recibos) a fornecedores. Altera somente a filial e o fornecedor do lançamento. Usa a rotina integracap. |
| cap0074 | Baixa de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. |
| cap007d5 | Antecipados (Recibos) - Gera Fatura. Usa a rotina integracap. |
| cap010d | Faturas do Fornecedor. Usa a rotina integracap. Mostra todos os relacionamentos da fatura (duplicatas, baixas, notas, antecipados, etc.).. |
| cap012d | Atualização Valor das Parcelas. Usa a rotina integracap. Abre tela pra pedir o complemento do histórico. |
| cap032 | Nota Extra. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap032d | Nota Extra. Usa a rotina integracap. |
| cap036d | Integração com a contabilidade. Usa a rotina integracap. |
| cap040r1 | Emissão Cheques e Baixa Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap040r2 | Emissão de Cheques e Baixa Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro. |
| cap048d | Reparcelamento de Fatura. Usa as rotinas integracap. |
| cap052d | Retorno Pagamento Eletrônico - Geração Movimento. Usa a rotina integracap. |
| cap084 | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap084d | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. |
| cap091d | Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracap. |
| cap117d | Integração de Faturas e Baixas com a Contabilidade. Usa a rotina integracap. |
| cap118d | Baixa de Duplicatas de Terceiros. Usa a rotina integracap. |
| cap120rp | Diário Auxiliar Contábil. Usa a rotina integracap. |
| cap121d | Manutenção da Integração Contábil. Usa a rotina integracap. |
| cap202d | Fatura Comissão Revenda. Usa a rotina integracap. |
| cap203d | Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa a rotina integracap. |
| cap207d | Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina integracap. |
| cap209d | Fatura - Comissão Revenda. Usa a rotina integracap. |
| cap210 | Exclusão de Movimento. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap211d | Geração Diversas Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap229d | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap. |
| cap233d | Alteração de Fatura. Usa a rotina integracap. |
Módulo do Contas a Receber
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| car003 | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.
Integração do Contas a Pagar - integracap
Programa de integração do contas a pagar com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do pagar.
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| ## ou #C - Move o nome do fornecedor para o complemento. |
| #DMA - Move a data atual para o complemento. |
| #DC - Move o número do documento recebido para o complemento. |
| #D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
| #E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento. |
| #M - Move o mês da data atual para o complemento. |
| #MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. |
| #N - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. |
| #O - Move as observações do antecipado (recibo), fatura ou da baixa para o complemento. |
| #T - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento. |
| #XNM - Move o número da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XFO - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura. |
| #XPL - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XMO - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XDM - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XAR - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura. |
Integração do Contas a Receber - integracar
Programa de integração do contas a receber com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do receber.
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| ## ou #C - Move o nome do cliente para o complemento. |
| #CV – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento. |
| #DMA - Move a data atual para o complemento. |
| #DC - Move o número do documento recebido para o complemento. |
| #D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
| #E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota), da fatura ou do endosso para o complemento. |
| #M - Move o mês da data atual para o complemento. |
| #MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. |
| #N - Move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. |
| #P - Move o número da parcela da duplicata baixada mais o número total de parcelas da duplicata para o complemento (01/03,02/03,03/03). |
| #R - Move os números do documento de origem da fatura para o complemento. |
| #T - Move o número dos documentos do contas a receber associados para o complemento. |
| #V – Move a data de vencimento da duplicata que está sendo baixada. |
