Mudanças entre as edições de "Complemento do histórico contábil"
De Wiki CGI Software de Gestão
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| car224d || Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina '''integracar'''. | | car224d || Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina '''integracar'''. | ||
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| + | | cax004d || Lançamento do Caixa Contábil. Monta os seguintes complementos no próprio programa. | ||
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| + | | #D - Move o número/série/parcela das faturas quando tem baixa de duplicatas, senão move o número do documento informado na tela para o complemento. | ||
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| + | | #O - Move as observações da ordem de serviço associadas às duplicatas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas. | ||
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| + | | # - Move o nome do fornecedor/cliente quando tem baixa de duplicata para o complemento. | ||
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| + | | Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar''' para integrar os lançamentos do contas a pagar e a receber (Baixa de Duplicatas e Digitação do Antecipado). | ||
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Edição das 15h23min de 27 de março de 2018
Complemento do Histórico Contábil
O complemento do histórico contábil é definido para cada programa, alguns montam o complemento dentro do próprio programa e outros usam rotinas genéricas para montar esse complemento. Abaixo a lista de programas que montam o complemento do histórico contábil antes de integrar na contabilidade.
Módulo de Bancos
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| ban005d | Manutenção de inconsistências bancárias. Tem botão na tela para informar o complemento do históricos |
Módulo do Contas a Pagar
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| cap003 | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap003d | Manutenção de Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap003d1 | Cancelamento de Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap006 | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap006d | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracap. |
| cap007 | Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap007d1 | Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap007d2 | Antecipados (Recibos) a fornecedores. Altera somente a filial e o fornecedor do lançamento. Usa a rotina integracap. |
| cap007d4 | Baixa de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. |
| cap007d5 | Antecipados (Recibos) - Gera Fatura. Usa a rotina integracap. |
| cap010d | Faturas do Fornecedor. Usa a rotina integracap. Mostra todos os relacionamentos da fatura (duplicatas, baixas, notas, antecipados, etc.).. |
| cap012d | Atualização Valor das Parcelas. Usa a rotina integracap. Abre tela pra pedir o complemento do histórico. |
| cap032 | Nota Extra. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap032d | Nota Extra. Usa a rotina integracap. |
| cap036d | Integração com a Contabilidade. Usa a rotina integracap. |
| cap040r1 | Emissão Cheques e Baixa Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap040r2 | Emissão de Cheques e Baixa Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro. |
| cap048d | Reparcelamento de Fatura. Usa as rotinas integracap. |
| cap052d | Retorno Pagamento Eletrônico - Geração Movimento. Usa a rotina integracap. |
| cap084 | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap084d | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. |
| cap091d | Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracap. |
| cap117d | Integração de Faturas e Baixas com a Contabilidade. Usa a rotina integracap. |
| cap118d | Baixa de Duplicatas de Terceiros. Usa a rotina integracap. |
| cap202d | Fatura Comissão Revenda. Usa a rotina integracap. |
| cap203d | Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| cap207d | Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina integracap. |
| cap209d | Fatura - Comissão Revenda. Usa a rotina integracap. |
| cap210 | Exclusão de Movimento. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap211d | Geração Diversas Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap229 | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap229d | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap. |
| cap233d | Alteração de Fatura. Usa a rotina integracap. |
Módulo do Contas a Receber
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| car003 | Manutenção de Faturas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car003d | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracar. |
| car003d5 | Fatura - Cancelamento. Usa a rotina integracar. |
| car003d6 | Fatura - Estorno. Usa a rotina integracar. |
| car004 | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car004d | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina integracar. |
| car006 | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car006d | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracar. |
| car006d5 | Baixas (Pagamentos) do Lote. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car007 | Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car007d | Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar. |
| car007d4 | Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar. |
| car020d | Geração de Notas Fiscais. Usa a rotina integracar. |
| car036d | Integração do Receber com a Contabilidade. Usa a rotina integracar. |
| car040d | Transferência Duplicatas Clientes Inadimplentes. Usa a rotina integracar. |
| car048d | Reparcelamento de Fatura. Usa a rotina integracar. |
| car049d | Alteração do Banco da Duplicata. Usa a rotina integracar se não marcado a opção para NÃO integrar na contabilidade. |
| car060d | Geração de Movimento para Duplicatas. Usa a rotina integracar. |
| car063d | Extrato VisaNet - Gera Movto. Usa a rotina integracar. |
| car064d | Baixa Grupo de Duplicatas. Usa a rotina integracar. |
| car067p | Criação de Fatura de Recebimento via TEF. Usa a rotina integracar. |
| car072d2 | Geração de Faturas. Usa a rotina integracar. |
| car076d | Retorno Cobrança Eletrônica - Gera Movto. Usa a rotina integracar. |
| car078r | Recibo de Pagamento. Usa a rotina integracar. |
| car081 | Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car081d | Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. |
| car081d1 | Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car084 | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car084d | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracar. |
| car117d | Integração de Faturas e Movimento com a Contabilidade. Usa a rotina integracar. |
| car126d | Retorno Cobrança Eletrônica Não Registrada. Usa a rotina integracar. |
| car127d | Baixa de Recibo. Usa a rotina integracar. |
| car211 | Exclusão de Movimento (Baixas). Usa a rotina integracar. |
| car216d | Contrato de Câmbio. Usa a rotina integracar. |
| car224 | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car224d | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracar. |
| car228d | Conciliação Bancária Banrisul. Usa a rotina integracar. |
| car233d | Atualização PDD Novas. Usa a rotina integracar. |
| car234d | Baixa Duplicatas Operadoras Cartão. Usa a rotina integracar. |
Módulo do Contas a Receber
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| cax004d | Lançamento do Caixa Contábil. Monta os seguintes complementos no próprio programa. |
| #D - Move o número/série/parcela das faturas quando tem baixa de duplicatas, senão move o número do documento informado na tela para o complemento. | |
| #N - Move o número das faturas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas. | |
| #O - Move as observações da ordem de serviço associadas às duplicatas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas. | |
| # - Move o nome do fornecedor/cliente quando tem baixa de duplicata para o complemento. | |
| Usa as rotinas integracap e integracar para integrar os lançamentos do contas a pagar e a receber (Baixa de Duplicatas e Digitação do Antecipado). |
Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.
Integração do Contas a Pagar - integracap
Programa de integração do contas a pagar com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do pagar.
| |
| ## ou #C - Move o nome do fornecedor para o complemento. |
| #DMA - Move a data atual para o complemento. |
| #DC - Move o número do documento recebido para o complemento. |
| #D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
| #E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento. |
| #M - Move o mês da data atual para o complemento. |
| #MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. |
| #N - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. |
| #O - Move as observações do antecipado (recibo), fatura ou da baixa para o complemento. |
| #T - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento. |
| #XNM - Move o número da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XFO - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura. |
| #XPL - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XMO - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XDM - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XAR - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura. |
Integração do Contas a Receber - integracar
Programa de integração do contas a receber com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do receber.
| |
| ## ou #C - Move o nome do cliente para o complemento. |
| #B – Move o nome do banco da duplicata, recibo, etc. para o complemento. |
| #CV – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento. |
| #DMA - Move a data atual para o complemento. |
| #DC - Move o número do documento recebido para o complemento. |
| #D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
| #E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota), da fatura ou do endosso para o complemento. |
| #M - Move o mês da data atual para o complemento. |
| #MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. |
| #N - Move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. |
| #P - Move o número da parcela da duplicata baixada mais o número total de parcelas da duplicata para o complemento (01/03,02/03,03/03). |
| #R - Move os números do documento de origem da fatura para o complemento. |
| #T - Move o número dos documentos do contas a receber associados para o complemento. |
| #V – Move a data de vencimento da duplicata que está sendo baixada. |
Integração do estoque - integraest
Programa de integração do estoque com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do estoque.
| |
| #CT - Move o nome do cliente/fornecedor/filial e o número do contrato do grãos para o complemento. |
| #DM - Move a data de movimento para o complemento. |
| #DP - Move a descrição do bem do patrimonial para o complemento. |
| #MA - Move a descrição da mercadoria do documento para o complemento. |
| #MD - Move o código do usuário da mercadoria para o complemento. |
| #MO - Move o código do usuário da mercadoria de origem para o complemento. |
| #N - Move o número das notas para o complemento. |
| #O - Move a observação da ordem de serviço para o complemento. |
| #OP - Move o número/série da ordem de produção para o complemento. |
| #R - Move o número/série das notas de origem para o complemento. |
| # - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento. |
Integração do Frotas - integrafro
Programa de integração do frotas com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do frotas.
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| ## ou #C - Move o nome do cliente para o complemento. |
| #A - Move o número do acerto do motorista para o complemento. |
| #D - Move a descrição do histórico da conta corrente do motorista ou a estatística do documento de viagem. |
| #DD - Move a data da despesa para o complemento. |
| #DM - Move a data do movimento para o complemento. |
| #M - Move o nome do motorista para o complemento. |
| #MA - Move o mês/ano da data corrente para o complemento. |
| #N - Move o número do documento de viagem, número do recibo ou data de movimento da conta corrente do motorista para o complemento. |
| #O - Move a observação da conta corrente do motorista ou do documento de viagem para o complemento. |
Monta Complemento do Histórico Contábil - mntchis.i
Include para montar o complemento do histórico contábil. Usado em alguns programas dos módulos banco e caixa financeiro.
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| # - Move o nome da filial para o complemento. |
| ## - Move o nome do fornecedor/filial/motorista para o complemento. |
| #F - Move o nome do fornecedor para o complemento. |
| #L - Move o nome da filial para o complemento. |
| #M - Move o nome do motorista para o complemento. |
| #D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
| #DMA - Move a data de movimento do caixa para o complemento. |
| #MA - Move o mês e o ano da data de movimento do caixa para o complemento. |
| #N - Move o número do documento para o complemento. |
| #NC - Move o número dos cheques digitados pelo caixa financeiro para o complemento. |
| #NG - Move o número do documento do caixa financeiro para o complemento. |
| #NN - Move o nome do cliente digitado pelo caixa financeiro para o complemento. |
| #O - Move as observações do caixa financeiro para o complemento. |
| #T - Move o número dos documentos associados à fatura no contas a receber ou a pagar para o complemento. |
| #X - Move a descrição do caixa financeiro para o complemento. |
| #@ - Abre a tela do complemento para digitação. |
