Mudanças entre as edições de "Geração ECD Registros Contábeis"
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Edição das 10h32min de 29 de novembro de 2012
1. Objetivo
Repassar aos usuários melhorias desenvolvidas no programa de geração do arquivo da ECD – Escrituração Contábil Digital – Demonstrativos Contábeis.
2. Descrição do processo
1º Passo: Importação do plano de contas referencial:
Contabilidade – ECD Escrituração Contábil Digital – Importa Plano de Contas Referencial ECD (ctb056d1)
Salvar o plano de contas em formato txt disponibilizado pela receita em qualquer diretório para depois informar o mesmo no caminho conforme figura abaixo.
2º Passo: Verificar no programa ctb056 (contabilidade – ECD – Plano de Contas referencial ECD) se o plano importou de maneira correta. Neste programa também pode ser dado manutenção caso necessário.
3º Passo: Criação dos códigos de aglutinação para Balanço Patrimonial e DRE
Balanço Patrimonial:
Poderá ser criada uma cópia idêntica do Plano de contas (ativo, passivo e patrimônio líquido) para informar o código de aglutinação nas mesmas, como exemplo abaixo:
OBS: CGI possui programa para automatizar esse processo.
DRE:
No mesmo programa devem ser cadastrados os códigos de aglutinação para DRE conforme o modelo do cliente:
Ex:
Os códigos de aglutinação do DRE devem ser informados da seguinte maneira:
Receita ou despesa: contas analíticas
Subtotal: contas sintéticas (não é necessário informar em todas as contas sintéticas, apenas nas contas que possuem o saldo que se deseja trazer. Ex:
Notem que não foi necessário informar em todas as sintéticas o código de aglutinação pois já foi informado nas analíticas.
No exemplo acima foi informado DRE75 nas receitas como também nas contas 4 (custos) e 5 (despesas).
4º Passo:
Após criados os códigos de aglutinação do Balanço e DRE os mesmos devem ser associados no plano de contas através da manutenção do plano de contas (ctb003) ou através do programa de manutenção rápida (ctb003d6). Conforme figura abaixo.
OBS: no filtro a data base deve ser o primeiro dia do ano do ECD.
5º Passo:
Geração do arquivo:
Para geração do arquivo segue caminho:
Contabilidade – ECD Escrituração Contábil Digital – Geração arquivos ECD Sped (ctb053d)
