Mudanças entre as edições de "Informações Geração ECD"

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Verificar se há contas contábeis sem código de aglutinação informada.
 
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Rodar atualização das contas (ctb018d), de todas as contas, desde 01/2013 a 12/2013.
 
Rodar atualização das contas (ctb018d), de todas as contas, desde 01/2013 a 12/2013.
  
 
Contabilidade – Contábil – Manutenções – Proced. Eventuais – Atualiza – Contas Analíticas e Sintéticas).
 
Contabilidade – Contábil – Manutenções – Proced. Eventuais – Atualiza – Contas Analíticas e Sintéticas).
 
  
 
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Realizar o encerramento do exercício (zeramento das contasde resultado).  
 
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Emitir balancete (ctb020r) e verificar se todas as contas de resultado ficaram zeradas.   
 
Emitir balancete (ctb020r) e verificar se todas as contas de resultado ficaram zeradas.   
 
  
 
Caso houver alguma que não zerou, verificar se no ctb003d1 (Cadastro do plano de contas, botão Demais Dados)  a mesma está marcada a opção “Conta de Resultado”.
 
Caso houver alguma que não zerou, verificar se no ctb003d1 (Cadastro do plano de contas, botão Demais Dados)  a mesma está marcada a opção “Conta de Resultado”.
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Rodar a atualização dos saldos gerenciais (gct002d). Esse saldo será utilizado pela ECD para detalhar o saldo antes do encerramento.
 
Rodar a atualização dos saldos gerenciais (gct002d). Esse saldo será utilizado pela ECD para detalhar o saldo antes do encerramento.
 
  
 
Contabilidade – Gerencial – Manutenções – Atualiza Saldos  
 
Contabilidade – Gerencial – Manutenções – Atualiza Saldos  
 
  
 
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Gera o arquivo da escrituração.
 
Gera o arquivo da escrituração.

Edição das 18h03min de 6 de junho de 2014


1 - Objetivo


Auxiliar os usuários do sistema Consultor’s para geração do arquivo da Escrituração Contábil Digital (ECD).


2 - Instrução/Orientações


1º Passo:

Verificar se há contas contábeis sem conta referencial informada.

Pode-se utilizar o programa ctb003d6 (Contabilidade – ECD – Escrituração Contábil Digital – Manutenções – Manutenção Rápida do Plano de contas).

Ctb003d6.jpg


2 Passo:

Verificar se há contas contábeis sem código de aglutinação informada. Pode-se utilizar o programa ctb003d8 (Contabilidade – ECD – Escrituração Contábil Digital – Manutenções – Manutenção Rápida da Aglutinação).

Ctb003d8.jpg


OBS: para as contas de resultado (Despesas e Receitas) informar somente para as contas analíticas.


3º Passo:

Rodar atualização das contas (ctb018d), de todas as contas, desde 01/2013 a 12/2013.

Contabilidade – Contábil – Manutenções – Proced. Eventuais – Atualiza – Contas Analíticas e Sintéticas).

Ctb018d.jpg


4º Passo:

Realizar o encerramento do exercício (zeramento das contasde resultado).

Ctb024d.jpg


A conta que irá receber os lançamentos de zeramento e os históricos contábeis são trazidos padrão do ano anterior.


OBS: Diferente do Fcont (onde a apuração pode ser trimestral) o ECD somente busca o fechamento Comercial (Anual) e não o Fiscal (trimestral).


5º Passo:

Emitir balancete (ctb020r) e verificar se todas as contas de resultado ficaram zeradas.

Caso houver alguma que não zerou, verificar se no ctb003d1 (Cadastro do plano de contas, botão Demais Dados) a mesma está marcada a opção “Conta de Resultado”.

Ctb003d1.jpg


Se ocorrer de não estar marcada, deve ser excluído e encerramento do exercício (ctb025d) e depois refazer o encerramento (passo 4).

Ctb025d.jpg


6º Passo:

Rodar a atualização dos saldos gerenciais (gct002d). Esse saldo será utilizado pela ECD para detalhar o saldo antes do encerramento.

Contabilidade – Gerencial – Manutenções – Atualiza Saldos

Gct002d.jpg

Rodar somente do mês 12/2013, marcando as opções conforme a figura acima.


7º Passo

Gera o arquivo da escrituração.

Contabilidade – ECD – Escrituração Contábil Digital – Manutenções - Geração Arquivos ECD – Sped (ctb053d).

Ctb053d.jpg