Mudanças entre as edições de "Encerramento Exercício Contábil"

Edição das 08h43min de 16 de fevereiro de 2015

1 - Objetivo
Orientar os clientes referente a rotina de encerramento do exercício contábil (zeramento das contas de resultado).

2 – Instrução/Orientações

1º Passo: atualização dos saldos das contas analíticas e sintéticas:
- Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Atualiza -> Contas Analíticas e Sintéticas (ctb018d)



2º Passo: logar no sistema com data do último dia do encerramento:

3º Passo: Rodar programa do encerramento das contas de resultado (ctb024d) - Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Encerramentos -> Do Exercício

Da Filial: Até Filial: Intervalo das filiais que serão realizados o encerramento.
Do Grupo: Até Grupo: Informe o intervalo dos grupos contábeis que são de resultado. Todas as contas desses grupos serão zeradas.
Histórico: Informe o histórico contábil que será gravado no lançamento das contas de resultado.
Conta Resultado Exerc.: informe a conta contábil que receberá os lançamentos de encerramento (Lucros ou Prejuízos).
Histórico: Informe o histórico contábil que será gravado no lançamento da conta de encerramento.
Data Movto: Informar a data do zeramento das contas (31/12 para o encerramento anual ou 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 para o encerramento trimestral).
Lote: número do lote para os lançamentos de encerramento.
Tipo Encerramento:
- Fiscal: Marcando este campo o sistema efetuará o encerramento do exercício fiscal, transferindo para a conta de resultado os saldos conforme o período fiscal informado no parâmetro (ctb001), geralmente trimestral.
- Comercial: Marcando este campo o sistema efetuará o encerramento do exercício comercial, transferindo para a conta de resultado os saldos do exercício comercial que são de 12 meses (Anual).

4º Passo: Atualização contas gerenciais (gct002d):
- Contabilidade -> Gerencial -> Manutenções -> Atualiza Saldos
Caso seja necessário emitir relatórios após o encerramento, listando as contas de resultado com o saldo antes do encerramento, deve-se marcar a opção Sem Encerramento nos relatórios (Balancete, por exemplo). O sistema grava esse saldo no módulo Gerencial.

Deve-se marcar as opções conforme mostra na figura acima.

5º Passo:
Emitir balancete e verificar se todas as contas de resultado estão com saldo zero.

Caso haja alguma conta que não foi zerada é necessário entrar no cadastro do grupo contábil (Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Parâmetros Gerais -> Grupo de Contas), alterar os grupos das contas de resultado, no campo Natureza SPED informar Resultado, e confirmar a tela.

Após isso, acessar o programa de exclusão do movimento de encerramento (ctb025d) e fazer novamente o processo a partir do Passo 3:
- Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Encerramentos -> Exclusão Encerramento do Exercício.