Transferência Eletrônica de Pagamentos
1 - Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s de um novo processo para envio de arquivo de pagamentos eletrônicos ao banco para transferência de valores entre a conta do caixa e os seus fornecedores. Esse processo só é permitido para caixa do tipo BANCOS.
2 – Instrução/Orientações
Na tela abaixo, clique no botão do filtro para selecionar a filial do caixa, o caixa e a data de movimento a ser gerado o arquivo. Depois clique no botão mostra para que os lançamentos do caixa financeiro sejam mostrados.
Nesta tela serão mostrados apenas lançamentos do caixa financeiro que tenham sido informados os dados do pagamento eletrônico na digitação do lançamento, onde o histórico deve ter a opção de Pagamento eletrônico marcada na hora do lançamento.
Depois de mostrado os registros, marque os mesmos usando os botões Marca ou Marca Todos.
No botão Conta pode-se alterar o banco, agência e a conta de destino da transferência.
Nesta tela serão informados os dados para serem mostrados os lançamentos do caixa financeiro.
Dados para mostrar os lançamentos
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| Campo | Descrição/explicação do campo. | 0 até 999 ou exemplo do campo |
Dados do banco da empresa a ser gerado o arquivo
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| Campo | Descrição/explicação do campo. | 0 até 999 ou exemplo do campo |
