Relatório Retenções de Impostos
1 - Objetivo
Orientar usuários do Consultor´s na emissão de novo relatório para listar as retenções de impostos (IRRF/CSLL/INSS/PIS/COFINS/ISS) das notas de entrada, com possibilidade de geração de faturas para provisionar os pagamentos, bem como já contabilizar as mesmas.
2 – Instrução/Orientações
Acesso pelo Menu Geral:
- Estoque -> Movimentos -> Relatórios -> Movimentos -> Legais -> Retenções de Impostos
Da Filial... Até: informe o intervalo de filial para ler os documentos de entrada.
Do Movimento... Até: informe o intervalo de data de movimento dos documentos.
Do Fornecedor... Até: informe o intervalo de fornecedor das notas de compra.
Do Documento... Até: informe o intervalo de numero do documento de compra.
Grupo: informar o grupo de históricos de compra. Sugerimos criar um específico com todos os históricos de compra que a empresa utiliza.
Gera faturas no Contas a Pagar: Se marcada, irá gerar faturas provisionando no contas a pagar os impostos retidos. Deve ser parametrizado os dados no browser na parte inferior da tela. Caso não marcar a opção somente irá listar o relatório.
Gera uma fatura por documento: Se marcada, irá gerar uma fatura para cada nota de compra que tenha retenção. Caso desmarcar, irá agrupar uma fatura para cada imposto retido, acumulando os valores.
Browser para configuração das faturas a serem geradas:
1) Marque quais os impostos deseja listar o relatório ou gerar faturas.
2) Descrição do imposto retido.
3) Informe o código do fornecedor a gerar a fatura do imposto. Sugerimos criar um código de fornecedor para cada tipo de imposto retido.
4) Obrigação que irá gravar na fatura do contas a pagar.
5) Histórico que irá gravar na fatura do contas apagar.
6) Código do banco que irá gravar na fatura do contas a pagar.
7) Tipo de documento que irá gravar na fatura do contas a pagar.
8) Série que irá gravar na fatura do contas a pagar. Sugerimos informar uma série diferente para cada imposto retido, a fim de melhor identificação no financeiro.
9) Informar o dia do vencimento da fatura gerada no contas a pagar. Caso o dia informado no browser é maior que a data do parâmetro irá gerar o vencimento no mesmo mês, caso contrário o vencimento cairá no mês seguinte.
Exemplo 1:
Data do parâmetro = 01/02/2014
Dia Vencimento = 10
Data de vencimento da duplicata = 10/02/2014
Exemplo 2:
Data do parâmetro = 28/02/2014
Dia Vencimento = 10
Data de vencimento da duplicata = 10/03/2014
OBSERVAÇÃO: para contabilização dos valores gerados deve-se criar decisão de integração do contas a pagar com a contabilidade (cap028) para o histórico/obrigação/banco/tipo da nova fatura criada. Com isso, o programa automaticamente efetuar os lançamentos contábeis.
Modelo do relatório:
