Geração ECD Registros Contábeis

1. Objetivo
Repassar aos usuários melhorias desenvolvidas no programa de geração do arquivo da ECD – Escrituração Contábil Digital – Demonstrativos Contábeis.

2. Descrição do processo
1º Passo: Importação do plano de contas referencial:
Contabilidade – ECD Escrituração Contábil Digital – Importa Plano de Contas Referencial ECD (ctb056d1)



Salvar o plano de contas em formato txt disponibilizado pela receita em qualquer diretório para depois informar o mesmo no caminho conforme figura abaixo.



2º Passo: Verificar no programa ctb056 (contabilidade – ECD – Plano de Contas referencial ECD) se o plano importou de maneira correta. Neste programa também pode ser dado manutenção caso necessário.



3º Passo: Criação dos códigos de aglutinação para Balanço Patrimonial e DRE

Balanço Patrimonial:

Poderá ser criada uma cópia idêntica do Plano de contas (ativo, passivo e patrimônio líquido) para informar o código de aglutinação nas mesmas, como exemplo abaixo:



OBS: CGI possui programa para automatizar esse processo.

DRE:

No mesmo programa devem ser cadastrados os códigos de aglutinação para DRE conforme o modelo do cliente: Ex:



Os códigos de aglutinação do DRE devem ser informados da seguinte maneira:
Receita ou despesa: contas analíticas
Subtotal: contas sintéticas (não é necessário informar em todas as contas sintéticas, apenas nas contas que possuem o saldo que se deseja trazer. Ex:



Notem que não foi necessário informar em todas as sintéticas o código de aglutinação pois já foi informado nas analíticas.
No exemplo acima foi informado DRE75 nas receitas como também nas contas 4 (custos) e 5 (despesas).

4º Passo: Após criados os códigos de aglutinação do Balanço e DRE os mesmos devem ser associados no plano de contas através da manutenção do plano de contas (ctb003) ou através do programa de manutenção rápida (ctb003d6). Conforme figura abaixo.



OBS: no filtro a data base deve ser o primeiro dia do ano do ECD.

5º Passo:

Geração do arquivo:

Para geração do arquivo segue caminho:

Contabilidade – ECD Escrituração Contábil Digital – Geração arquivos ECD Sped (ctb053d)