NF-e Estorno – Dev. Compra Com Substituição Tributária

1 - Objetivo

Orientar os clientes referente à melhoria na Nota de Estorno, sendo possível a partir desta alteração, fazer estorno de notas do tipo Devolução de Compra com Substituição Tributária.

Nas Devoluções de Compra com Substituição Tributária são emitidas 3 notas, sendo a Devolução dos itens com a base de cálculo do ICMS próprio e os valores do produto, e devolução somente do valor do ICMS Substituição e a entrada do ICMS próprio.

2 – Instrução/Orientações

A 1º nota será estornada conforme informativo sobre Estorno Dev Compra, onde se criou o histórico do tipo Estorno Dev. Compra.

Para as outras 2 notas que são do tipo Saída Extra e Entrada Extra será necessário criar históricos compatíveis para fazer o estorno.

O histórico para o Estorno da Saída do ICMS Substituição deverá ser:

- Tipo: Entrada Extra

- Tipo movimento: Entrada

- Destino: Fornecedor

- Opção Própria marcada

- Integra Livros - marcada

O histórico para o Estorno daEntrada do ICMS Próprio deverá ser:

- Tipo: Saída Extra

- Tipo Movimento: Saída

- Destino: Filial

- Opção Própria Marcada

- Integra Livros: Marcada

Incluir esses históricos no grupo de históricos que emitem NFE, no nfe002d – Parâmetros da NFE.

3 – Descrição do Processo

Acessar fat001d, e filtrar a nota a ser estornada.

Clicar no botão NF-e Estorno, onde será chamado o programafat097d

Nos casos, das Devoluções de Compra com SubstituiçãoTributária, o programa após o estorno da 1º nota chamará automaticamente oprograma fat024d para o estorno das outras 2 notas.

Acessar o filtro, e informar os históricos criados, associando o histórico de origem das notas, com os criados.

Depois de informados no filtro, confirmar. Ao Estornar a 2ºnota, chamará automaticamente o estorno da 3º nota.

As notas estornadas ficarão:

Estorno Dev Compra: E - Estornada

Estorno ICMS Substituição: D - Devolvida

Estorno ICMS Próprio: D - Devolvida

Observação: o processo de chamar automaticamente o programa para o estorno da 2º e 3º nota, só será possível, para as Notas de Devolução emitidas a partir desta atualização. Para as anteriores será preciso filtrar uma a uma no fat001, e clicar no botão NF-e Estorno.