Novo Relatório - Fluxo de Caixa

1. Objetivo

Orientar os usuários do sistema Consultor’s, na área de setor financeiro, quanto ao novo programa de controle e posição das entradas e saídas do caixa. É um novo modelo de fluxo de caixa – cap204r.

Este programa mostrará os valores a receber e a pagar por dia, com um detalhamento da fatura nos outros meses, com informações da fatura antes do período informado quanto posterior há 12 meses.

2. Descrição do processo

Com o menu do sistema atualizado e com o delta58, o programa está disponível pelo caminho no menu geral:

• Fluxo de Caixa > Report

Através de um layout gráfico é possível visualizar informações de um determinado cliente ou fornecedor, e também de ambos.


Opções:

Do Vencimento: indica de quando o sistema irá ler as informações para gerar.
Do Mês/Ano: de quando iniciará os dados para serem mostrados, este intervalo definirá o mês 1 a ser listado, a partir deste serão mais 12 meses nas colunas ao lado.
Sintético: mostrará no relatório sem o detalhamento das duplicatas, mostrará apenas um total a receber ou a pagar por dia. Ver exemplo na imagem 3.

A seguir a imagem dos filtros configurados, e abaixo desta um exemplo das duplicatas a pagar e a receber com o filtro