Alterações no fechamento contábil

1 - Objetivo

Orientar os usuários do sistema Consultor’s referente as alterações no fechamentocontábil após a atualização do delta 66.

2 – Instrução/Fechamento por período

A opção para o bloqueio do período contábil por mês, antes configurada na tela das definições contábeis (ctb001d) não existirá mais.

O fechamento por período deve ser realizado pelo programa ctb052d(Contabilidade – Contábil – Manutenções – Proced. Eventuais –Encerramento – Fechamento Contabilidade).

Caso haja necessidade de reabrir o período, deve ser excluído o fechamento pelo programa de ger042 (Tabelas Implantação- Def. Consultors – Encerramento Processamento).

No botão filtro selecione o tipo de fechamento contábil.

Acione o botão para visualizar os dados e exclua os registros.

3 –Fechamento por conta contábil

Há também a possibilidade de realizar o fechamento por conta contábil. Utilizado caso queria bloquear o lançamento em determinadas contas,mesmo com a contabilidade geral em aberto (ex: contas de bancos, clientes,fornecedores, etc).

Para isso, deve-se acessar o plano de contas (ctb003),selecionar a conta desejada e clicar no botão “Fechamento”.

Irá abrir a tela ctb060d, onde deve informar a data de fechamento.

Caso haja necessidade de reabrir o período, deve ser excluído o fechamento pelo programa de ger042 (Tabelas Implantação- Def. Consultors – Encerramento Processamento).

No botão filtro selecione o tipo de fechamento “contábil | xxx”, onde xxx = código da conta reduzida.

Acione o botão para visualizar os dados e exclua os registros.

Outra opção para excluir o fechamento é pelo programa ctb065d (Contabilidade -> Contábil -> Manutenções -> Procedimentos Eventuais -> Exclusão do Fechamento Contábil).