Baixa de Antecipado - Clientes/Fornecedores

1- Objetivo

Repassar aos usuários o procedimento de parametrização do programa Fat008d5 e exemplificar o processo de baixas de antecipados, tanto do contas a receber(antecipados de clientes) ou do contas a pagar (antecipados de fornecedores)..

2– Instrução/Orientações

Para localizar o programa acesse:
Faturamento > Documentos > Procedimentos Eventuais > Parâmetro - Baixa Antecipado ou execute o programa Fat008d5.

Será exibida a seguinte tela, conforme imagem abaixo.

Marque qual controle de antecipados deseja usar , após configure os parâmetros de Histórico Baixa, Histórico Movimento, Banco ou marque a opção de utilizar o banco que foi informado na inclusão do registro do antecipado.
Confirme a tela.

2.1– Baixa do Antecipado

Com essa parametrização, após a confirmação da sequencia do documento, caso exista cadastrado algum registro de antecipado em aberto, será exibido o aviso abaixo.

Clique em sim para realizar a baixa do antecipado.

Na próxima tela, digite o valor que deseja utilizar do saldo do antecipado, após clique em confirmar para concluir o processo.