EFD Fiscal - Inventário

1. Objetivo

Repassar aos clientes alterações do EFD Fiscal referente geração do arquivo de inventário para preenchimento do Quadro E - Estoque da GIA RS.

2. Descrição dos Processos
Inclusão e tratamento para gerar o registro H020, sendo obrigatório para a GIA do Rio Grande do Sul.
Caso a competência da EFD seja referente ao mês de janeiro ou exista E115, tal que E115,2 = RS000091 então montar os campos 45 a 48 conforme regras que seguem:



Quadro E – Estoques

• O campo 45 do quadro E da GIA deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:

Cujo filho H020* é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(00, 10, 50, 51, 60) e H010*,7=0 ou 1

Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6

Selecionar também os H010::Cujo filho H020 é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(20, 70) e H010,7=0 ou 1;

Para os registros acima selecionados, totalizar: Σ(H010,6*H020,3/H010,5)

H10, Posição 7
Indicador de propriedade/posse do item:
0- Item de propriedade do informante e em seu poder;
1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros;
2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante
H20, Posição 1, 2, 3 e 4

• O campo 46 do quadro E da GIA deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:

Cujo filho H020* é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(30, 40, 41) e H010,7=0 ou 1;

Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6:Selecionar também os H010:

Cujo filho H020 é tal que últimos dois dígitos de H020,2=(20, 70) e H010,7=0 ou 1;

Para os registros acima selecionados, totalizar: Σ(H010,6*(1-H020,3/H010,5))

• O campo 47 do quadro E da GIA deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:

Tais que H010,7=1;

Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6

• O campo 48 do quadro E da GIA deve conter o valor abaixo indicado - Selecionar os H010:

Tais que H010,7=2;

Para os registros acima selecionados, totalizar: ΣH010,6

Passo a passo para gerar os arquivos no sistema.

1) Gerar arquivo de inventário

Estoque > Inventário > Relatórios > Livro Registro



No avançado do inv006r deve ser preenchido os campos Quantidade, Valores e Custo das mercadorias, essas opções definem as informações das mercadorias que irão gerar no inventário:


Lembrar de verificar quais estruturas deve ser gerado a o inventário e preencher no filtro (pode ser gerado mais de um inventário para informar no sped).

2) Geração do arquivo Sped - lif047d

No programa Lif047d - EFD - Geração do Arquivo deve ser informado o inventário gerado no inv006r.
Para o programa gerar as informações do registro H020, será necessário informar a conta do estoque e o histórico de saída. Desta forma o sistema irá identificar a decisão de tributação e irá gerar a CST de cada item do H020.
No programa lif047d deve ser informado o inventário conforme a imagem:


Nos casos de mais de um inventário deve ser preenchido um em cada linha, informando a respectiva conta, histórico, diretório e motivo.

• Caso haja alguma mercadoria com inconsistência, o programa irá gerar um arquivo de log no mesmo local que gerou o arquivo do SPED.

Imagens ilustrativas*