Emissão de Fichas de Compensação, Remessa e Retorno da Cobrança Eletrônica

Fichas de compensação – car045r
Programa para emissão das Fichas de Compensação.

1.1 Informações essenciais para emissão das Fichas de Compensação
É muito importante que todos os campos correspondentes a banco, agência e conta estejampreenchidos para emissão correta das Fichas de Compensação.Banco:



Agência



No programa ger016d – Banco tem o botão “Ocorrências” que permite o cadastro dasocorrências para o retorno da Cobrança Eletrônica.Neste programa também devem ser cadastrados os históricos para o retorno da cobrança ebaixa automática das duplicatas e integração com a contabilidade se houver decisãocadastrada para estes históricos.
Os campos de Layouts podem ser preenchidos para buscar automaticamente o layoutcorrespondente a cada situação.
Os campos “Bco para Dígito” e “Número Bco” devem estar preenchidos para emissão corretadas Fichas de Compensação, remessa e retorno da cobrança, estas são informações degrande importância.

1.2 Atualização do Nosso Número
A cada Ficha de Compensação emitida, a seqüência do nosso número é gerada seguindo ainformação que consta no campo “Nosso Nº ” localizado no cadastro da conta (ger019d). Essecampo está sempre atualizado conforme a última seqüência emitida, ou seja, busca para cadaduplicata o último nosso número da conta do banco mais um.Conta:



1.3 Impressões
Podem ser utilizados formulários pré-impressos, fornecidos pelo Banco, com controle daseqüência do Nosso Número também pelo Banco ou pode ser impresso em folha branca (A4)com o controle da seqüência do Nosso Número pelo próprio cliente.
As Fichas de Compensação emitidas em folha branca são geradas pelo Report e paraimpressão em formulário pré-impresso é utilizado um layout que o próprio usuário pode montarou alterar com um editor de textos, utilizando as variáveis relacionadas no arquivo car045r.lay.
Antes da emissão das Fichas de Compensação, os layouts devem ser homologados,aprovados pelo banco correspondente.

1.4 Emissão das Fichas de Compensação
Definição dos campos:
Filial: informe o nº da filial da duplicata.
Grupo: Informe o código do grupo de tipos de documento
Do Cliente: informe o intervalo de código de cliente
Da Fatura: informe o intervalo de nº da fatura
Da Emissão: informe intervalo de data das faturas
Banco: informe o código do banco para emissão das Fichas de Compensação (banco dafatura)
Layout: informe o nome do layout a ser utilizado para emissão das Fichas de Compensação
Agência/Dígito: informe o código da agência e dígito para emissão das Fichas deCompensação
Conta/Dígito: informe o código da conta para emissão das Fichas de Compensação.
Posto: campo utilizado somente para emissão de Fichas de Compensação para o Sicredi e seinformado quando da emissão de Fichas de Compensação para outros bancos, não interferenas informações geradas. Essa informação deve ser fornecida pelo banco quando docadastramento da conta pela empresa.
Convênio: informação específica para o Banco do Brasil e para os outros bancos deve serinformado o código do cedente, normalmente é o nº da conta. No caso da Caixa EconômicaFederal é padrão informar o código 870.
Carteira: informação proveniente da conta (preenchida automaticamente quando informada aconta), porém também pode ser informada ou alterada no momento da emissão das Fichas deCompensação. Essa informação deve ser fornecida pelo banco quando do cadastramento daconta pela empresa.
Taxa Mensal: informação proveniente da conta (preenchida automaticamente quandoinformada a conta), porém também pode ser informada ou alterada no momento da emissãodas Fichas de Compensação. Se este campo estiver preenchido e a opção Calcular taxa diáriaestiver marcada, o sistema efetua automaticamente o cálculo do juro diário (valor da duplicata x% informado / 30) e se houver variável correspondente no layout utilizado, vai imprimir estainformação nas Fichas de Compensação.
Nosso Número Inicial: informação visual da seqüência do nosso número proveniente daconta.

Opções:
Gerar o nosso número: esta opção somente é habilitada quando o banco informado é oBanco do Brasil e deve ser marcada para geração correta do nosso número.
Atualiza banco na duplicata: Opção específica. Quando marcada esta opção pode-se gerarboletos para um banco diferente do banco da duplicata.
Não gravar o banco na duplicata: Opção específica. Só habilita quando marcada a opção“Atualiza banco na duplicata. Se marcada esta opção a duplicata permanece com o código dobanco gerado na fatura mesmo que o boleto tenha sido gerado para um banco diferente.
Listar a ficha pelo saldo: considera o saldo das duplicatas para emissão das Fichas deCompensação.
Só duplicatas com saldo: só considera as duplicatas que ainda possuem saldo.
Calcular taxa diária: se esta opção estiver marcada e o campo Taxa Mensal estiverpreenchido com um percentual qualquer (diferente de zero), o sistema efetua automaticamenteo cálculo do juro diário (valor da duplicata x  % informado / 30) e se houver variávelcorrespondente no layout utilizado, vai imprimir esta informação nas Fichas de Compensação.
Editar Layout Report: permite editar layouts do Report (.rtm) para manutenções.
Imprimir Layout Report: quando esta opção estiver marcada a impressão é direta, sem mostrar na tela o boleto gerado.
Continuar no programa: quando esta opção estiver marcada, após a geração de um boleto,ao fechar o editor, o programa car045r2 permanece aberto permitindo continuidade noprocesso de geração de novos boletos.



No botão Avançado tem a opção Atualiza nosso número e essa opção deve estar SEMPREmarcada, caso contrário irá gerar todas as Fichas de Compensação com o mesmo NossoNúmero.
Este programa possui controle do nosso número da duplicata, para quando houver mais de umusuário emitindo as fichas de compensação ao mesmo tempo, evitar a duplicidade dosmesmos.



Na tela do programa car045r3, é possível realizar todas as configurações necessárias porbanco e por usuário, restringindo quais os bancos podem ser utilizados para cada usuário e asopções necessárias para cada banco.
Esta é a Ficha de Compensação entregue para o cliente efetuar o pagamento através dasagências bancárias.

Contatos Bancos:

Banco do Brasil
E-mail: cso.curitiba.convenio@bb.com.br
Telefone: 0800-7290500

Banrisul
E-mail: atendimento_sistemas@banrisul.com.br
Para o teste da emissão de Fichas de Compensação pela empresa, deve seguir os seguintespassos:
- Enviar 10 Fichas de Compensação impressas pela empresa documento (físico).
- Uma relação de 100 nossos números seqüenciais com dígito verificador calculado.
OBS: O envio pode ser por sedex para R Caldas Júnior,120 10 andar- P.Alegre RS CEP:90018900
Atendimento Suporte A/c Xavier/Margit,ou pelo malote da agência mantenedora da conta daempresa.
Fone: (51) 3215-3218

Bradesco (a empresa deve ver junto à agência local o procedimento para testes).

CEF (a empresa deve ver junto à agência local o procedimento para testes).
Obs.: está em fase de desenvolvimento e homologação.

HSBC (a empresa deve ver junto à agência local o procedimento para testes).

Sicredi
E-mail: teste_convenios@sicredi.com.br
Fone: (51) 3347-8000

Layouts homologados e disponíveis:
Banco do Brasil
Banrisul
Bradesco
CEF
HSBC
Sicredi

2. Cobrança Eletrônica
2.1 Geração do arquivo – car073d
Nesta tela são informados os dados referentes à geração do arquivo de cobrança bancária.Este programa permite gerar arquivo de cobrança eletrônica, contendo os dados das duplicatasa serem pagas pelo clientes.
É possível selecionar as duplicatas não enviadas, já enviadas ou todas.Preenchendo os campos e acionando o botão OK, abre a tela do programa car073d3, quemostra todas as duplicatas da seleção informada no filtro, demonstrando o saldo da duplicata eum totalizador, para que se possa saber o valor total que será enviado ao banco.
O arquivo é gerado através do gerador de relatórios, a partir de um layout que o própriousuário pode montar ou alterar com um editor de textos, utilizando as variáveis relacionadas noarquivo car073d.lay e conforme o manual de cada banco.







Gerão do arquivo cobrança eletrônica

2.2 Relatório de remessa – car074r
Emite o relatório da remessa da cobrança eletrônica. Este relatório destina-se à conferênciados registros (duplicatas) gerados no arquivo para cobrança eletrônica através do programaCAR073D – Cobrança Eletrônica.2.3 Geração de alteração – car730d
Nesta tela são informados os dados referentes a geração da alteração da cobrança eletrônica.
Este procedimento permite enviar ao banco alterações a serem feitas nas faturas já enviadaspara cobrança eletrônica.
O arquivo é gerado através do gerador de relatórios, a partir de um layout que o próprio usuáriopode montar ou alterar com um editor de textos, utilizando as variáveis relacionadas no arquivocar730d.lay.

2.4 Retorno cobrança eletrônica
Programa que realiza a leitura do arquivo de retorno da cobrança eletrônica do banco,atualizando (gerando os pagamentos das respectivas duplicatas) conforme os históricos debaixa informados ou apenas integrando valores em posições específicas na contabilidade semfazer a baixa da duplicata. Neste programa são visualizadas as Ocorrências de Baixa e deProtesto cadastradas no banco informado no campo Cód. Banco. É possível fazer a alteraçãodas ocorrências sem alterar as informações cadastradas no banco. Estas alterações serãoválidas para o arquivo corrente.
Acionando-se o botão Avançado, é possível definir por Ocorrência/Carteira/Filial, para qualhistórico será feito o lançamento na contabilidade, do valor especificado no intervalo, para qualfilial será feito o lançamento de contrapartida deste histórico, e ainda, se será efetuada a baixada duplicata ou apenas o lançamento na contabilidade. Quando é importado um mesmoarquivo de retorno bancário mais de uma vez, e este tiver um pagamento parcial de umaduplicata, ao importar pela segunda vez, o registro será importado novamente gerando doisregistros de pagamento. Para tentar evitar esse problema, o sistema passará a mostrarmensagem quando processar um registro de pagamento e já existir outro registro depagamento cadastrado no banco de dados com a mesma data e o mesmo valor. Namensagem haverá uma pergunta de confirmação ou não da importação do registro, então vocêdecidirá se importa ou não, isso será possível, porque na geração do registro de pagamento (baixa) no campo observação será informada a data do arquivo e assim o sistema sóconseguirá fazer esta verificação consultando esta informação de data gerada no campoobservação, portanto não deve ser removido de lá.



Opções:
- Baixar somente o valor do título: opção para baixar somente o valor da duplicata, nãoconsiderando os demais valores como, por exemplo, juros, descontos, taxas, etc..
- Desconto somente sem devolução: se tiver devolução ignora o desconto.
- Gerar lote: gera os lançamentos na contabilidade conforme o nº de lote e data especificadana tela.
- Caixa/ Histórico: se informado nº do caixa e histórico, gera lançamentos automáticos noCaixa Financeiro.
- Mover Ocorrências para Banco: é possível modificar o banco da duplicata conforme aocorrência em que o título está registrado no arquivo.

Botão Opções:
- Considerar valor de correção como juros: com esta opção marcada considera os valoresdo campo “Correção” como “Juros” para integração no CAR e se houver decisão de integraçãocom a CTB, também integra conforme a decisão.
- Duplicata da empresa pelo nosso número: Marque para buscar a duplicata pelo nossonúmero independente da filial.





2.5 Relatório retorno cobrança eletrônica – car075rEmite o relatório do retorno da cobrança eletrônica. Este relatório destina-se à conferência dosregistros (movimentos/confirmações de entrada) do arquivo de retorno da cobrança eletrônicaremetido pelo banco.