Escrituração de Contra Notas

1 - Objetivo

Passo a passo para escriturar contra notas (Entradas ou Saídas).

2 – Instrução/Orientações

Para fazer a escrituração, antes de emitir e dar entrada na contra nota é necessário marcar a opção Integra Livros nos históricos utilizados, no programa ger041 - Históricos da Operação (Estoque - Procedimentos Eventuais - Históricos - Históricos da Operação):

Histórico de Contra Nota de Entrada



Histórico de Contra Nota de Saída



Após a opção ser marcada no histórico, emitir ou dar entrada na contra nota pelo programa mov102d - Contra Nota - Diferimento:



Selecionar o histórico da operação que esta sendo realizada, neste caso será emitida contra nota de entrada (fornecedor) onde deve ser enviada para a Receita:



Preencher os dados do fornecedor da emissão da contra nota, seleciona os itens da contra nota:



Seleciona documento:



Seleciona os itens e envia para a Receita:



Repetir o mesmo processo para dar entrada nas contra notas de clientes, só não é enviar para a Receita.

ESCRITURAÇÃO DE CONTRA NOTA COM VALOR E QUANTIDADE ZERADAS

Nos casos em que as contra notas devem ser escrituradas com valores e quantidades zeradas, é preciso marcar a opção no programa mov102d Gerar documento sem valor e repetir o mesmo processo acima:



IMPORTANTE:

1) Para ajustar os documentos já emitidos sem a opção, Gerar documento sem valor, marcada é necessário contatar a CGI para zerar os valores e quantidade.

2) Ao marcar a opção Gerar documento sem valor os relatórios de controle de contra notas não irão listar as contra notas corretamente. Contatar a CGI para ajustar os relatórios.